Price action là gì ? Hành động giá là gì?
Hành động giá (Tiếng Anh là Price Action) là sự dịch chuyển của giá một cặp tỷ giá, hàng hóa, chứng khoán, dầu, tài sản,... theo thời gian. Các nhà giao dịch dựa vào hành động giá và sự hình thành cấu trúc thị trường cũng như xu hướng thị trường được phân tích từ hành động giá để đưa ra quyết định giao dịch.
Đơn giản, để dễ nhớ Price Action là cách mà giá thay đổi, là “hành động” của giá
Các mô hình PA hay còn gọi là các “trigger”, “setup” hay “signal” cung cấp cho Trader những dấu căn cứ xác đáng về sự dịch chuyển tiếp theo của giá.
Bằng cách sử dụng biểu đồ thể hiện lịch sử giao dịch cũng như thông tin về giá theo thời gian thực, đó có thể là khối lượng, momentum,... mà tùy vào những chiến lược giao dịch theo giá của bạn để tìm kiếm những điểm thuận lợi cho giao dịch. Khi mà bạn có thể kiểm soát được điểm thuận lợi ấy, nó sẽ đem lại những lợi nhuận vô cùng tiềm năng cho bạn.
Khi giao dịch theo Price Action bạn chú ý đến các đặc điểm sau:
• Phân tích biểu đồ - Kết hợp phân tích cấu trúc thị trường với các tính năng kỹ thuật khác (bao gồm phân tích từ trên xuống - top down analysis).
• Tín hiệu giao dịch - Một loạt các mô hình nến và các sự kiện đột phá trên thị trường.
• Kiểm tra vị trí (position check) - kiểm tra ngữ cảnh. Chúng ta đang ở đúng vị trí? (tín hiệu giao dịch từ các khu vực không có giá trị kỹ thuật).
• Khả năng dự báo - Bạn có thể đưa ra dự báo chính xác dựa trên thông tin bạn có trên biểu đồ không?
Price action thể hiện điều gì?
Price action giúp ta hiểu được sự biến động của giá
Việc phân tích Price Action sẽ cho phép nhà đầu tư nắm bắt được được những chuyển động và thay đổi về giá trên thị trường cũng như sẽ cung cấp cho họ những sự lý giải nhằm xây dựng những kế hoạch hay kịch bản miêu tả một cách bao quát về thị trường hiện tại.
Lịch sử biến động giá
Khi xem xét về lịch sử của biến động giá thì các nhà giao dịch sẽ biết được quá trình tăng trưởng, biến động của giá, khối lượng, lực mua, lực bán nhằm đưa ra những phương án để “Price Action” sao cho phù hợp nhất.
Dự đoán động thái thị trường
Thông qua phương pháp Price action, sẽ đưa ra những dự đoán biến động thị trường. Nhưng giao dịch cũ sẽ để lại những đầu mối về hành động giá khi giao dịch trên thị trường. Từ đó, Nhà giao dịch dựa vào đó để có thể phân tích, lý giải cũng như dự đoán được những biến động trên thị trường hiện nay, để có hành động ra vào lệnh cho tương lai tiếp diễn.
Ưu điểm và hạn chế của phương pháp price action
Ưu điểm của phương pháp price action
Đơn giản
Đặc điểm "Đơn giản" là yếu tố đặc biệt nhất của phương pháp giao dịch Price action. Phương pháp này chỉ sử dụng nến trên đồ thị mà không cần sử dụng bất kỳ chỉ báo indicators dễ gây rối mắt nào, dễ gây tín hiệu nhiễu nào cả. Ngoài ra khi sử dụng phương pháp này, cũng giúp các trader làm chủ càm xúc tốt hơn, tâm lý giao dịch bớt căng thẳng hơn.
Thời gian tiếp cận nhanh hơn
Hiện nay, trong giao dịch forex nói riêng và các thị trường tài chính nói chung, có đến hàng trăm indicators khác nhau. Một trader sẽ lựa chọn cho mình một số indicators phù hợp với chiến lược giao dịch của họ và mang lại hiệu quả tốt nhất. Khi tìm hiểu một indicators bất kỳ, các bạn sẽ phải hiểu về nó, về cách tính, về đặc điểm, ý nghĩa, cách sử dụng nó khi phân tích xu hướng và để áp dụng indicators đó vào trong giao dịch một cách hiệu quả nhất, đòi hỏi các bạn phải trải qua thời gian luyện tập và thử-sai rất nhiều lần. Hơn nữa, các indicators nếu sử dụng độc lập sẽ không mang lại hiệu quả cao nên thường được kết hợp với indicators hoặc các công cụ phân tích khác. Quá trình luyện tập với các indicators, lựa chọn công cụ phân tích kết hợp rồi so sánh các indicators với nhau để tìm ra những indicators mà các bạn cho là ưng ý nhất sẽ mất rất rất nhiều thời gian. Và ở đây, chúng tôi đang muốn nói đến việc nghiên cứu về indicators một cách bài bản nhất chứ không phải chỉ tìm hiểu quoa loa về cách sử dụng nó như thế nào rồi áp dụng một cách máy móc.
Ngược lại, đối với phương pháp price action, việc quan trọng nhất mà các bạn cần nghiên cứu chính là làm thế nào để hiểu thị trường. Trong khi tâm lý thị trường đã thể hiện đầy đủ thông qua hành vi của giá cả, việc xác định đúng tâm lý đó hay không chỉ phụ thuộc vào khả năng quan sát và nhận định của các bạn. Tất nhiên, nghiên cứu về tâm lý thị trường và hành vi đám đông không hề đơn giản nhưng nếu biết cách để bắt đầu, các bạn sẽ nắm bắt rất nhanh.
Price action giúp các trader mới bớt ảo tưởng về sức mạnh của indicators
Có rất nhiều trader khi mới gia nhập vào thị trường thì bắt tay ngay vào việc học cách sử dụng indicators vì họ có xu hướng muốn kiếm tiền nhanh mà indicators lại là công cụ có thể đáp ứng nhu cầu này một cách nhanh nhất. Đó chỉ là “ảo tưởng” của những trader mới.
Khi bắt đầu tìm hiểu về indicators, các bạn sẽ “được hướng dẫn” sử dụng chúng một cách rất cụ thể, khi indicators như thế này thì vào lệnh Buy hay như thế kia thì vào lệnh Sell, điều này rất dễ khiến indicators trở nên “chén thánh hóa” trong mắt các trader mới. Nhưng với price action, phương pháp này chỉ dựa vào đồ thị giá, không có một con số cụ thể nào, không một đường tín hiệu nào cả mà hoàn toàn phụ thuộc vào hành vi của giá, dự đoán đúng hay sai hoàn toàn là do khả năng phân tích và nhận định của các bạn nên sẽ không có bất kỳ sự bám víu nào cả, mà không bám víu thì sẽ càng bớt được sự ảo tưởng, càng tránh được nhiều sai lầm.
Tất nhiên, chúng tôi không nói rằng indicators là không tốt, các trader chuyên nghiệp họ vẫn đang sử dụng indicators và cũng có rất nhiều người thành công với indicators, thậm chí, một số indicators cung cấp tín hiệu giao dịch với xác suất thành công rất lớn. Tuy nhiên, điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là sự phù hợp với các trader mới, liệu các bạn có chịu bỏ thời gian để nghiên cứu về indicators một cách bài bản nhất hay sẽ nóng vội học cách sử dụng chúng một cách máy móc rồi trở nên ảo tưởng về khả năng của indicators?
Price action giúp trader tư duy nhiều hơn
Chỉ dựa vào đồ thị giá, bằng việc quan sát hành vi của giá thông qua các cây nến, trader sẽ dự đoán được xu hướng của thị trường trong tương lai. Nhờ đâu? Hỗ trợ, kháng cự? Mẫu hình giá hay các mô hình nến? Tất cả những công cụ đó cũng chỉ là kết quả từ khả năng quan sát của trader, rồi từ kết quả đó mà trader phải vận dụng sự am hiểu về thị trường và kỹ năng phân tích, đánh giá, nhận định của mình để dự báo một cách chính xác nhất. Tất cả những hoạt động này đều kích thích khả năng tư duy của trader. Cũng chính vì không có một công cụ nào để bám víu, không một tín hiệu nào sẵn có mà “bộ não” của trader được hoạt động nhiều hơn.
Trong khi đó, các trader mới thường có xu hướng sử dụng indicators một cách máy móc, như nhìn thấy RSI vượt xuống dưới đường 20 thì vào lệnh Buy, vượt lên trên đường 80 thì vào lệnh Sell, hay nhìn thấy giá vượt ra khỏi dải trên của Bollinger Bands thì vào lệnh Sell, vượt ra khỏi dải dưới của Bollinger Bands thì vào lệnh Buy… mà không đánh giá độ tin cậy của các tín hiệu đó, đơn giản vì họ tiếp cận chúng một cách sơ sài, không đi sâu vào bản chất thì làm sao có khả năng nhận định, đánh giá một tín hiệu là tin cậy hay gây nhiễu. Dần dần, việc “học vẹt” này sẽ làm mất khả năng tư duy của họ.
Hạn chế của phương pháp price action
Đơn giản về hình thức nhưng khó tiếp cận
Khó tiếp cận ở đây là khó để thấu hiểu thị trường, khó để dự đoán. Phương pháp price action hoạt động cực kỳ đơn giản, chỉ việc nhìn vào đồ thị giá và dự đoán xu hướng thị trường thông qua hành vi của giá trên đồ thị. Nhưng khó ở đây là nhìn như thế nào? Nhìn mà đơn giản chỉ là nhìn thì ai nhìn chả được! Nhìn để phát hiện ra các vùng hỗ trợ, kháng cự, nhìn để nhận dạng mẫu hình nến, mô hình giá, rồi từ đó phân tích tâm lý thị trường thông qua những công cụ đó thì không phải ai cũng làm được. Nếu giá đi vào vùng hỗ trợ, kháng cự hay giá hình thành những mẫu hình nến, các mô hình giá thì những hành vi đó của giá sẽ cung cấp cho trader một hướng đi cụ thể, còn việc đi như thế nào (đi khi nào, đi bao lâu, bao xa thì dừng…) là phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng của từng người.
Phương pháp price action mang tính chất chủ quan
Mỗi người sẽ có một cách xác định các vùng giá hỗ trợ, kháng cự khác nhau. Có người chỉ xác định một vùng giá là kháng cự quan trọng khi giá có ít nhất 2 lần quay đầu đi xuống tại vùng giá đó nhưng cũng có người chỉ cần giá phản ứng đúng một lần nhưng chất lượng là đã có thể xác định vùng hỗ trợ, kháng cự quan trọng trên đồ thị. Mà khái niệm “chất lượng” cũng sẽ rất khác nhau theo quan điểm của từng người.
Đối với các mẫu hình nến hay các mô hình giá, mặc dù sẽ có một số những đặc điểm nhận dạng nhất định nhưng không phải tất cả những đặc điểm đó đều bắt buộc tuân theo các quy chuẩn cụ thể nên mỗi trader sẽ nhận dạng mô hình theo một cách riêng. Ngoài ra, với cùng một mô hình thì mỗi người cũng sẽ có những phân tích khác nhau, sự thấu hiểu khác nhau nên cách thức giao dịch, vào lệnh, chốt lời hay cắt lỗ cũng sẽ khác nhau.
Đó là tính chủ quan của phương pháp price action.
Là phương pháp giao dịch không hoàn hảo
Phương pháp price action giúp trader có thể thấu hiểu được thị trường nhưng sự thật là không phải lúc nào thị trường cũng đơn giản và thể hiện đầy đủ nhất vào hành vi của giá để cho chúng ta thấu hiểu nó hoàn toàn. Sẽ có những lúc thị trường biến động ngoài tầm kiểm soát do một tin tức nào đó mà chúng ta không ngờ tới, mặc dù trên đồ thị, giá đã hình thành một mẫu hình nến rất đẹp, rất chuẩn xác, thị trường vẫn sẽ chống lại bạn hoặc đi ngược một đoạn trước khi trở về xu hướng như kỳ vọng, mà đoạn đi ngược đó lại có khả năng quét stop loss của bạn.
Các bước giao dịch price action
Bước 1: Xác định xu hướng thị trường bằng việc xác định cấu trúc thị trường hợp lệ thông qua biểu đồ giá.
Bước 2: Xác định các vùng kháng cự, hỗ trợ quan trọng để đề ra các mục tiêu hay vị trí mà bạn thấy khả quan trong việc mong đợi tín hiệu giao dịch.
Bước 3: Chờ đợi các tín hiệu dự đoán xuất hiện tại các vùng kháng cự, hỗ trợ, keylevel quan trọng.
Bước 4: Kiểm tra và nhận định các giao dịch tiềm năng tại các vùng đã phân tích ở bước 1,2,3
Bước 5: Đặt lệnh, quên, kiếm lợi nhuận - Chiến lược không căng thẳng cho các nhà giao dịch Forex
Chúc các bạn giao dịch thành công!
MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH FOREX
Link đăng ký TK sàn Gomarkets: https://bom.to/VKzj2kFN5HmZp Link đăng ký sàn ICmarkets: https://icmarkets.com/?camp=60332 (Tuyển IB liên hệ để có cơ chế, chính sách hấp dẫn)
LIÊN HỆ
Chat Facebook | |||
Zalo | |||
Telegram | |||
Blogger | |||
Youtube | |||
Fanpage Kiến thức Forex | |||
Forex - Tín hiệu & tin tức | |||
Group đào tạo Forex | |||
0 Nhận xét